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金科股份:已累計完成285.77億元有息負債展期工作

公司 2023-02-08 09:51:34 來源:中國房地產網

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??2月8日,金科地產集團股份有限公司發布關于公司債務情況的公告。

??據公告,截至 2023 年 1 月末,公司合并報表范圍內總有息負債規模為 684.15 億元,較 2021 年末減少 121.95 億元;其中一年內(自 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日止)到期的有息負債余額為 375.51 億元。

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??公司一年內到期有息負債余額中銀行貸款 137.12 億元,非銀行金融機構貸款 176.92 億元,針對該部分融資,公司自 2022 年以來,根據央行、銀保監會“區分項目風險與房企風險,不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監管精神及做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展的“金融十六條”通知要求,與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資,另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限,盡可能減少凈償還額度,保留現金流支持項目良性循環。

??一年內到期有息負債余額中債券類融資 61.47 億元,針對于近期到期的公開債券類融資,公司已經完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據及 ABS 的展期工作,先后分多批次累計完成公開債務展期金額 122.46 億元;目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作,其中公司債“21金科01”、“21金科03”、 “21 金科 04”、“22 金科 01”,尾款 ABS“金科優 01”已獲展期通過(具體展期方案詳見各支債券展期議案及決議)。針對后續即將到期或具有回售選擇權的債券類融資,公司將壓實償債主體責任,積極與持有人進行溝通,妥善協商回售方案及還款安排。 

??此外,受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加多輪疫情影響,公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張,導致部分債務未能如期償還。截至 2023 年 1 月末,公司已到期未支付的債務本金合計金額 119.10 億元(包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款),占公司最近一期經審計凈資產的 30.60%。其中:涉及擔保事項的到期未支付債務金額為 91.70 億元。公司持續積極爭取化解各類債務風險及有息債務的展期工作,截至 2023 年 1 月末,公司累計完成 285.77 億元有息負債的展期工作(含已達成期限調整意向的有息負債),其中包括公開債務(公司債券、中期票據、超短期融資券等) 122.46 億元。 

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2023-10-23 更多

中國城市住房價格288指數

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